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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 891.00 | 416 674.00 | 172 218.00 | 588 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 272.00 | 416 674.00 | 214 599.00 | 631 272.00 |
072 Créances – Autres | 177 712.00 | | 177 712.00 | 177 712.00 |
084 Disponibilités | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 365.00 | | 223 365.00 | 223 365.00 |
110 Total général Actif | 854 637.00 | 416 674.00 | 437 963.00 | 854 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 381.00 | |
AP Constructions | | | 119 018.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 498.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 493.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 458.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 201 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 942.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 256.00 | 343 577.00 | | 366 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
230 Autres produits | 5 911.00 | 580.00 | | 5 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 803.00 | 344 157.00 | | 374 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 911.00 | 31 447.00 | | 26 911.00 |
242 Autres charges externes. | 186 179.00 | 177 612.00 | | 186 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | 5 731.00 | | 7 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 331.00 | 65 712.00 | | 86 331.00 |
252 Charges sociales | 22 611.00 | 10 781.00 | | 22 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 442.00 | 30 939.00 | | 33 442.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | 5 383.00 | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 839.00 | 327 604.00 | | 364 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 965.00 | 16 553.00 | | 9 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | 1 485.00 | | 2 083.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 947.00 | 6 459.00 | | 1 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 996.00 | 1 527.00 | | -3 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 098.00 | 10 041.00 | | 14 098.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 374 864.00 | | | 374 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
DL TOTAL (I) | 393 290.00 | | | 393 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 942.00 | | | 420 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 343 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 939.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 642.00 | | | 345 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 600.00 | | | 335 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |