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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
AP Constructions | 249 879.00 | 167 144.00 | 82 736.00 | 249 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 516.00 | 61 066.00 | 6 450.00 | 67 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 168.00 | 236 801.00 | 45 367.00 | 282 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 503.00 | | 239 503.00 | 239 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 447.00 | 465 011.00 | 416 436.00 | 881 447.00 |
BZ Autres créances | 178 881.00 | | 178 881.00 | 178 881.00 |
CF Disponibilités | 235 872.00 | | 235 872.00 | 235 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 361.00 | | 424 361.00 | 424 361.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 828.00 | 465 011.00 | 873 817.00 | 1 338 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 399 003.00 | 384 906.00 | | 399 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 726.00 | 14 098.00 | | -4 726.00 |
DL TOTAL (I) | 402 661.00 | 407 388.00 | | 402 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387 119.00 | | | 387 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847.00 | 11 040.00 | | 8 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 8 438.00 | | 47 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | 3 933.00 | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 25 851.00 | 7 164.00 | | 25 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 156.00 | 30 575.00 | | 471 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 817.00 | 437 963.00 | | 873 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 804.00 | | 383 804.00 | 383 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 804.00 | | 383 804.00 | 383 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | 2 083.00 | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 2 083.00 | | 5 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 730.00 | 1 613.00 | | 20 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 766.00 | 333.00 | | 81 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 496.00 | 1 947.00 | | 102 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 654.00 | 137.00 | | -96 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 156.00 | -3 996.00 | | -76 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 563.00 | 376 887.00 | | 395 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 290.00 | 362 789.00 | | 400 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 726.00 | 14 098.00 | | -4 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 272.00 | | 254 175.00 | 631 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 881 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 839 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 891.00 | | 254 175.00 | 588 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 674.00 | 48 950.00 | 612.00 | 416 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 674.00 | 48 950.00 | 612.00 | 416 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387 119.00 | 3 064.00 | 260 879.00 | 387 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
VI Groupe et associés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 081.00 | | | 87 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 489.00 | 188 489.00 | | 188 489.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 156.00 | 87 101.00 | 260 879.00 | 471 156.00 |