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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 403.00 | 18 093.00 | 1 310.00 | 19 403.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 174.00 | 18 389.00 | 1 785.00 | 20 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
110 Total général Actif | 58 972.00 | 18 389.00 | 40 583.00 | 58 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 281.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 192.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 928.00 | 32 600.00 | | 45 928.00 |
230 Autres produits | 441.00 | 1 114.00 | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 369.00 | 33 714.00 | | 46 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 674.00 | 314.00 | | 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 930.00 | 8 929.00 | | 6 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -80.00 | | | -80.00 |
242 Autres charges externes. | 22 353.00 | 19 339.00 | | 22 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 053.00 | | 1 641.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | 1 091.00 | | 954.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 554.00 | 30 727.00 | | 32 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 815.00 | 2 987.00 | | 13 815.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | 36.00 | | 979.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 080.00 | 62.00 | | 15 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -278.00 | 2 505.00 | | -278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 305.00 | | | 12 305.00 |