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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 538.00 | 19 403.00 | 1 136.00 | 20 538.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 309.00 | 19 699.00 | 1 611.00 | 21 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
110 Total général Actif | 38 010.00 | 19 699.00 | 18 311.00 | 38 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 261.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 751.00 | 37 806.00 | | 44 751.00 |
230 Autres produits | 1 666.00 | 3 742.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 417.00 | 41 548.00 | | 46 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 006.00 | 2 238.00 | | -1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 591.00 | 11 589.00 | | 11 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -80.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 24 708.00 | 25 831.00 | | 24 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 1 371.00 | | 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 896.00 | | 413.00 |
262 Autres charges | | 506.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 254.00 | 42 351.00 | | 36 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 163.00 | -804.00 | | 10 163.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 082.00 | 15 577.00 | | 15 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 910.00 | -16 380.00 | | -4 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |