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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 576.00 | 25 214.00 | 20 362.00 | 45 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 497.00 | 25 214.00 | 62 283.00 | 87 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
072 Créances – Autres | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
110 Total général Actif | 108 885.00 | 25 214.00 | 83 671.00 | 108 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 899.00 | 72 136.00 | | 66 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 127.00 | 20 024.00 | | 10 127.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 112.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 071.00 | 92 273.00 | | 77 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 448.00 | 27 218.00 | | 21 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 203.00 | -72.00 | | -1 203.00 |
242 Autres charges externes. | 23 831.00 | 27 234.00 | | 23 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 623.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 912.00 | 28 971.00 | | 30 912.00 |
252 Charges sociales | 4 349.00 | 2 972.00 | | 4 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 3 047.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 546.00 | 90 998.00 | | 84 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 476.00 | 1 275.00 | | -7 476.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 367.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 608.00 | 913.00 | | -6 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 335.00 | | | 7 335.00 |