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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 385.00 | 98.00 | 483.00 |
AN Terrains | 183 680.00 | 18 899.00 | 164 781.00 | 183 680.00 |
AP Constructions | 1 798 661.00 | 694 195.00 | 1 104 466.00 | 1 798 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 401.00 | 10 646.00 | 4 755.00 | 15 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 493.00 | 237 418.00 | 288 075.00 | 525 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 286 699.00 | | 286 699.00 | 286 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 643.00 | 961 544.00 | 2 167 098.00 | 3 128 643.00 |
BN En cours de production de biens | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BZ Autres créances | 143 123.00 | | 143 123.00 | 143 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 473 605.00 | | 6 473 605.00 | 6 473 605.00 |
CF Disponibilités | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 059.00 | | 6 655 059.00 | 6 655 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 783 702.00 | 961 544.00 | 8 822 157.00 | 9 783 702.00 |
CU Autres participations | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 052.00 | 4 594 052.00 | | 4 594 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 405.00 | 459 405.00 | | 459 405.00 |
DH Report à nouveau | 3 706 004.00 | 3 778 893.00 | | 3 706 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 149.00 | -72 889.00 | | -10 149.00 |
DL TOTAL (I) | 8 749 312.00 | 8 759 461.00 | | 8 749 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 33 014.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 13 440.00 | | 14 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 998.00 | 38 237.00 | | 32 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 825.00 | 13 616.00 | | 6 825.00 |
EA Autres dettes | 10 076.00 | 6 483.00 | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 845.00 | 110 804.00 | | 72 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 157.00 | 8 870 266.00 | | 8 822 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 264.00 | 352 665.00 | | 330 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 413.00 | 425 554.00 | | 340 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 149.00 | -72 889.00 | | -10 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 871.00 | 117 803.00 | 4 129.00 | 847 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 871.00 | 117 803.00 | 4 129.00 | 847 871.00 |