| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AN Terrains | 196 669.00 | 19 513.00 | 177 156.00 | 196 669.00 |
AP Constructions | 1 993 011.00 | 772 448.00 | 1 220 563.00 | 1 993 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 12 060.00 | 3 444.00 | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 481.00 | 278 176.00 | 286 305.00 | 564 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 756.00 | | 371 756.00 | 371 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 030.00 | 1 082 682.00 | 2 602 349.00 | 3 685 030.00 |
BN En cours de production de biens | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511 373.00 | 132 496.00 | 5 378 877.00 | 5 511 373.00 |
CF Disponibilités | 884 293.00 | | 884 293.00 | 884 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 993.00 | 132 496.00 | 6 419 497.00 | 6 551 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 023.00 | 1 215 178.00 | 9 021 845.00 | 10 237 023.00 |
CU Autres participations | 495 100.00 | | 495 100.00 | 495 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 594 052.00 | 4 594 052.00 | | 4 594 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 459 405.00 | 459 405.00 | | 459 405.00 |
DH Report à nouveau | 3 695 855.00 | 3 706 004.00 | | 3 695 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 013.00 | -10 149.00 | | 153 013.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902 325.00 | 8 749 312.00 | | 8 902 325.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 5 905.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 081.00 | 14 206.00 | | 13 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 32 998.00 | | 58 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 405.00 | 6 825.00 | | 8 405.00 |
EA Autres dettes | 18 682.00 | 10 078.00 | | 18 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 2 833.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 021.00 | 72 845.00 | | 106 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 021 845.00 | 8 822 157.00 | | 9 021 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 544.00 | 121 311.00 | 175.00 | 961 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 98.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 160.00 | 121 213.00 | 175.00 | 961 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |