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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
AH Fonds commercial | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 556.00 | 150 662.00 | 147 894.00 | 298 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 678.00 | 102 931.00 | 12 747.00 | 115 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 985.00 | 230 403.00 | 78 582.00 | 308 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 209.00 | 503 835.00 | 260 375.00 | 764 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 890.00 | 2 119.00 | 190 771.00 | 192 890.00 |
BZ Autres créances | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
CF Disponibilités | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 417.00 | 2 119.00 | 439 298.00 | 441 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 626.00 | 505 953.00 | 699 673.00 | 1 205 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
DH Report à nouveau | -310 490.00 | | | -310 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
DK Provisions réglementées | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 777.00 | | | 119 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 258.00 | | | 266 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 440.00 | | | 690 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 673.00 | | | 699 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 440.00 | | | 690 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 761.00 | | 1 506 761.00 | 1 506 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 761.00 | | 1 506 761.00 | 1 506 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 554.00 | | | 1 551 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 617.00 | | | 1 509 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 932.00 | | 33 543.00 | 730 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 18 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 764 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 681.00 | | | 309 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 120.00 | | 33 543.00 | 391 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 461.00 | 73 373.00 | | 430 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 500.00 | 40 000.00 | | 119 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 961.00 | 33 373.00 | | 299 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 258.00 | 266 258.00 | | 266 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
UX Autres créances clients | 190 356.00 | | | 190 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 449.00 | 38 623.00 | 41 826.00 | 80 449.00 |
VI Groupe et associés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 595.00 | 292 729.00 | 18 866.00 | 311 595.00 |
VW T.V.A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 662.00 | 570 662.00 | | 570 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
ST Autres comptes | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 208.00 | | | 371 208.00 |