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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 210 743.00 | -206 405.00 | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 299.00 | | 224 299.00 | 224 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 149.00 | 89 058.00 | 12 091.00 | 101 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 049.00 | 309 655.00 | 76 395.00 | 386 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 961.00 | 620 456.00 | 127 506.00 | 747 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 188.00 | 2 119.00 | 114 069.00 | 116 188.00 |
BZ Autres créances | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CF Disponibilités | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 452.00 | 2 119.00 | 330 334.00 | 332 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 414.00 | 622 574.00 | 457 839.00 | 1 080 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
DH Report à nouveau | -579 546.00 | -437 959.00 | | -579 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 399.00 | -141 587.00 | | -123 399.00 |
DL TOTAL (I) | -425 402.00 | -302 003.00 | | -425 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 884.00 | 35 145.00 | | 16 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 961.00 | 114 478.00 | | 251 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 613.00 | 96 752.00 | | 61 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 960.00 | 161 056.00 | | 156 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 458.00 | 347 670.00 | | 388 458.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 8 375.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 241.00 | 763 475.00 | | 883 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 839.00 | 461 472.00 | | 457 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 551.00 | | 22 492.00 | 872 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 080.00 | 747 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 757.00 | 230 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 323.00 | 487 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 681.00 | | | 309 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 429.00 | | 22 094.00 | 533 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 441.00 | | 398.00 | 18 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 439.00 | 18 098.00 | 147 081.00 | 749 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 500.00 | | 78 757.00 | 289 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 939.00 | 18 098.00 | 68 324.00 | 448 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 960.00 | 156 960.00 | | 156 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 410.00 | 69 410.00 | | 69 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 353.00 | 290 353.00 | | 290 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
UX Autres créances clients | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VI Groupe et associés | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 878.00 | | 12 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 627.00 | 199 787.00 | 18 839.00 | 218 627.00 |
VW T.V.A. | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 628.00 | 821 628.00 | | 821 628.00 |