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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 2 264 082.00 | | 2 264 082.00 | 2 264 082.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 243 000.00 | 3 294.00 | 239 706.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 226.00 | 652 118.00 | 128 108.00 | 780 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 769.00 | 142 920.00 | 90 848.00 | 233 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 693.00 | 1 047 403.00 | 3 095 290.00 | 4 142 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 729.00 | 12 373.00 | 818 356.00 | 830 729.00 |
BZ Autres créances | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
CF Disponibilités | 1 225 568.00 | | 1 225 568.00 | 1 225 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 506.00 | 12 373.00 | 3 369 133.00 | 3 381 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 198.00 | 1 059 776.00 | 6 464 422.00 | 7 524 198.00 |
CU Autres participations | 530 402.00 | 240 000.00 | 290 402.00 | 530 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 711.00 | | | 471 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
DG Autres réserves | 1 402 768.00 | | | 1 402 768.00 |
DH Report à nouveau | 389 641.00 | | | 389 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 871.00 | | | 900 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 735 792.00 | | | 4 735 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 756.00 | | | 423 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 019.00 | | | 327 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 747.00 | | | 946 747.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 631.00 | | | 1 728 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 422.00 | | | 6 464 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 783 160.00 | | 9 783 160.00 | 9 783 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 160.00 | | 9 783 160.00 | 9 783 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 844 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 57 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 503 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 744 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 155 122.00 | | | 155 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 300.00 | | | 281 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 678.00 | | | 10 284 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 807.00 | | | 9 383 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 871.00 | | | 900 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 568.00 | | 351 810.00 | 3 803 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 684.00 | 4 142 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 684.00 | 1 339 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273 152.00 | | | 2 273 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 013.00 | | 351 810.00 | 1 000 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 402.00 | | | 530 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 402.00 | 114 191.00 | 4 190.00 | 697 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 332.00 | 114 191.00 | 4 190.00 | 688 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | 12 373.00 | 10 018.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 018.00 | 12 373.00 | 10 018.00 | 250 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 018.00 | 12 373.00 | 10 018.00 | 250 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 373.00 | 10 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 019.00 | 327 019.00 | | 327 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 133.00 | 528 133.00 | | 528 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 575.00 | 393 575.00 | | 393 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 830 729.00 | | | 830 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
VC Groupe et associés | 989 599.00 | | | 989 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 756.00 | 106 105.00 | 245 444.00 | 423 756.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 647.00 | | | 74 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 938.00 | 2 155 938.00 | | 2 155 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 631.00 | 1 410 979.00 | 245 444.00 | 1 728 631.00 |