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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 629.00 | 33 916.00 | 713.00 | 34 629.00 |
AH Fonds commercial | 2 314 082.00 | | 2 314 082.00 | 2 314 082.00 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 1 448 498.00 | 208 132.00 | 1 240 367.00 | 1 448 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 057.00 | 703 060.00 | 90 998.00 | 794 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 965.00 | 450 207.00 | 683 758.00 | 1 133 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 400.00 | | 967 400.00 | 967 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 043.00 | 1 395 315.00 | 6 063 728.00 | 7 459 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 103.00 | 43 419.00 | 510 684.00 | 554 103.00 |
BZ Autres créances | 1 976 218.00 | | 1 976 218.00 | 1 976 218.00 |
CF Disponibilités | 1 961 734.00 | | 1 961 734.00 | 1 961 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 088.00 | 43 419.00 | 4 562 669.00 | 4 606 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 131.00 | 1 438 734.00 | 10 626 397.00 | 12 065 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966 400.00 | | | 966 400.00 |
CU Autres participations | 697 412.00 | | 697 412.00 | 697 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 499.00 | | | 124 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 900.00 | | | 368 900.00 |
DG Autres réserves | 1 201 105.00 | | | 1 201 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 695.00 | | | 630 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 198.00 | | | 4 495 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 018.00 | | | 1 847 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 438.00 | | | 94 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 495.00 | | | 274 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 906 444.00 | | | 3 906 444.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 199.00 | | | 6 131 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 626 397.00 | | | 10 626 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 361.00 | | | 4 563 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 033 866.00 | | 14 033 866.00 | 14 033 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 033 866.00 | | 14 033 866.00 | 14 033 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 843 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 843.00 | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 521 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 880 614.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 023 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 888 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 942.00 | | | 319 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 604.00 | | | -103 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 965 902.00 | | | 15 965 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335 206.00 | | | 15 335 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 695.00 | | | 630 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 988.00 | | | 221 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 846.00 | | 1 095 724.00 | 6 386 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 527.00 | 7 459 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 527.00 | 3 445 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 611.00 | | 50 100.00 | 2 298 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 824.00 | | 215 224.00 | 3 253 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 412.00 | | 830 400.00 | 834 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 954.00 | 219 030.00 | 22 669.00 | 1 198 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 316.00 | 1 600.00 | | 32 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 638.00 | 217 430.00 | 22 669.00 | 1 166 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 375.00 | 34 843.00 | 46 799.00 | 55 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 375.00 | 34 843.00 | 46 799.00 | 55 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 375.00 | 34 843.00 | 46 799.00 | 55 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 843.00 | 46 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 495.00 | 274 495.00 | | 274 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973 473.00 | 2 973 473.00 | | 2 973 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906 302.00 | 906 302.00 | | 906 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 400.00 | 966 400.00 | 1 000.00 | 967 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 103.00 | 554 103.00 | | 554 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 038.00 | 1 241 038.00 | | 1 241 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 018.00 | 279 181.00 | 1 016 237.00 | 1 847 018.00 |
VI Groupe et associés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 961.00 | | | 273 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 886.00 | 220 886.00 | | 220 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 293.00 | 514 293.00 | | 514 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 754.00 | 3 610 754.00 | 1 000.00 | 3 611 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 199.00 | 4 563 361.00 | 1 016 237.00 | 6 131 199.00 |