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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 827.00 | 290 043.00 | 170 784.00 | 460 827.00 |
040 Immobilisations financières | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 344.00 | 291 533.00 | 201 811.00 | 493 344.00 |
060 Stock marchandises | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
084 Disponibilités | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
110 Total général Actif | 541 157.00 | 291 533.00 | 249 624.00 | 541 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
230 Autres produits | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 192.00 | | | 189 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 832.00 | | | -11 832.00 |
242 Autres charges externes. | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 621.00 | | | -36 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
252 Charges sociales | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
262 Autres charges | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 509.00 | | | 511 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 959.00 | | | 14 959.00 |