| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 827.00 | 304 235.00 | 156 592.00 | 460 827.00 |
040 Immobilisations financières | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 344.00 | 305 725.00 | 187 619.00 | 493 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
072 Créances – Autres | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
110 Total général Actif | 521 023.00 | 305 725.00 | 215 298.00 | 521 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 298.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
242 Autres charges externes. | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 391.00 | | | 391.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
294 Charges financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 577.00 | | | -11 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 344.00 | | | 493 344.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 232.00 | | | 5 232.00 |