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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 227.00 | 126 316.00 | 39 911.00 | 166 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 071.00 | 128 236.00 | 47 835.00 | 176 071.00 |
BT Marchandises | 158 291.00 | 3 422.00 | 154 870.00 | 158 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 117.00 | 781.00 | 319 336.00 | 320 117.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 487.00 | 4 202.00 | 632 285.00 | 636 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 558.00 | 132 438.00 | 680 120.00 | 812 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 205.00 | 329 963.00 | | 293 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 286.00 | -36 758.00 | | -29 286.00 |
DL TOTAL (I) | 272 719.00 | 302 005.00 | | 272 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 97 010.00 | | 115 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 611.00 | 309 300.00 | | 286 611.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 2 467.00 | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 540.00 | 3 480.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 401.00 | 412 256.00 | | 407 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 120.00 | 714 261.00 | | 680 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 301.00 | | 108 301.00 | 108 301.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | 667 374.00 | 667 549.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 476.00 | 667 374.00 | 775 850.00 | 108 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | 1 179.00 | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | 1 179.00 | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992.00 | -1 179.00 | | -4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 477.00 | 864 585.00 | | 811 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 763.00 | 901 343.00 | | 840 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 286.00 | -36 758.00 | | -29 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 189.00 | 233.00 | | 3 189.00 |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | 564.00 | 1 767.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173.00 | 797.00 | 1 767.00 | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 797.00 | 1 767.00 | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 992.00 | 348 069.00 | 7 924.00 | 355 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 401.00 | 407 401.00 | | 407 401.00 |