| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 625.00 | 138 416.00 | 28 209.00 | 166 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 469.00 | 140 336.00 | 36 132.00 | 176 469.00 |
BT Marchandises | 142 300.00 | 2 861.00 | 139 439.00 | 142 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 877.00 | 678.00 | 397 199.00 | 397 877.00 |
BZ Autres créances | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
CF Disponibilités | 40 995.00 | | 40 995.00 | 40 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 338.00 | 3 539.00 | 597 799.00 | 601 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 807.00 | 143 876.00 | 633 931.00 | 777 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 919.00 | 293 205.00 | | 263 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 324.00 | -29 286.00 | | -21 324.00 |
DL TOTAL (I) | 251 394.00 | 272 719.00 | | 251 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 115 080.00 | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 970.00 | 286 611.00 | | 276 970.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 2 170.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 537.00 | 407 401.00 | | 382 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 931.00 | 680 120.00 | | 633 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 648.00 | | 126 648.00 | 126 648.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | 676 880.00 | 676 936.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 704.00 | 676 880.00 | 803 583.00 | 126 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | 4 992.00 | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | 4 992.00 | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -4 992.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 194.00 | 811 477.00 | | 823 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 518.00 | 840 763.00 | | 844 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 324.00 | -29 286.00 | | -21 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 614.00 | 23 485.00 | | 17 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 422.00 | | 561.00 | 3 422.00 |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 418.00 | 521.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | 418.00 | 1 082.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | 418.00 | 1 082.00 | 4 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 967.00 | 418 044.00 | 7 924.00 | 425 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 537.00 | 382 537.00 | | 382 537.00 |