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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 245.00 | 56.00 | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 000.00 | 63 358.00 | 101 642.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 012.00 | 24 769.00 | 78 243.00 | 103 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 413.00 | 91 372.00 | 192 041.00 | 283 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BZ Autres créances | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 459.00 | | 124 459.00 | 124 459.00 |
CF Disponibilités | 364 210.00 | | 364 210.00 | 364 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 078.00 | | 557 078.00 | 557 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 491.00 | 91 372.00 | 749 119.00 | 840 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
DH Report à nouveau | 283 226.00 | 151 856.00 | | 283 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 031.00 | 131 370.00 | | 154 031.00 |
DL TOTAL (I) | 525 635.00 | 371 604.00 | | 525 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 246.00 | 183 054.00 | | 154 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 827.00 | 28 583.00 | | 18 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 2 695.00 | | 7 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 516.00 | 105 181.00 | | 7 516.00 |
EA Autres dettes | 35 818.00 | 654 329.00 | | 35 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 484.00 | 973 841.00 | | 223 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 119.00 | 1 345 445.00 | | 749 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 484.00 | 973 841.00 | | 223 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 423.00 | | 676 423.00 | 676 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 423.00 | | 676 423.00 | 676 423.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 672.00 | 23 829.00 | | 25 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 23 315.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 415.00 | 20 682.00 | | -4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 20 682.00 | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | 2 633.00 | | 9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 167.00 | 61 726.00 | | 69 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 006.00 | 782 490.00 | | 699 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 975.00 | 651 120.00 | | 544 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 031.00 | 131 370.00 | | 154 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 621.00 | | 59 089.00 | 268 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 297.00 | 283 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 297.00 | 268 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 220.00 | | 59 089.00 | 253 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 697.00 | 45 924.00 | 25 250.00 | 70 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 1 100.00 | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 553.00 | 44 824.00 | 25 250.00 | 68 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VB T. V. A. | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 246.00 | 154 246.00 | | 154 246.00 |
VI Groupe et associés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 484.00 | 223 484.00 | | 223 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 4 769.00 | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | 222 736.00 | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 215 157.00 | 139 320.00 | | 215 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 246.00 | 45 279.00 | | 34 246.00 |
YT Sous‐traitance | 76 566.00 | 11 398.00 | | 76 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 1 159.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | 5 928.00 | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 822.00 | 418 733.00 | | 334 822.00 |