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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 000.00 | 86 929.00 | 78 071.00 | 165 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 814.00 | 43 610.00 | 69 205.00 | 112 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 215.00 | 133 840.00 | 159 375.00 | 293 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 465 666.00 | | 465 666.00 | 465 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 755.00 | | 115 755.00 | 115 755.00 |
CF Disponibilités | 238 347.00 | | 238 347.00 | 238 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 846.00 | | 829 846.00 | 829 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 062.00 | 133 840.00 | 989 222.00 | 1 123 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
DH Report à nouveau | 437 257.00 | 283 226.00 | | 437 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 449.00 | 154 031.00 | | 195 449.00 |
DL TOTAL (I) | 721 084.00 | 525 635.00 | | 721 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 546.00 | 154 246.00 | | 124 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 18 827.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 7 077.00 | | 23 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 156.00 | 7 516.00 | | 60 156.00 |
EA Autres dettes | 31 975.00 | 35 818.00 | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 138.00 | 223 484.00 | | 268 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 222.00 | 749 119.00 | | 989 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 573.00 | 223 484.00 | | 171 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 495.00 | | 782 495.00 | 782 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 495.00 | | 782 495.00 | 782 495.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 468.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 809.00 | 25 672.00 | | 17 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | -4 415.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 250.00 | 12 536.00 | | 6 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 250.00 | 9 464.00 | | -6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 075.00 | 69 167.00 | | 93 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 636.00 | 699 006.00 | | 803 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 187.00 | 544 975.00 | | 608 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 449.00 | 154 031.00 | | 195 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 413.00 | | 9 803.00 | 283 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 012.00 | | 9 803.00 | 268 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 372.00 | 42 468.00 | | 91 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 56.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 127.00 | 42 412.00 | | 88 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 546.00 | 27 981.00 | 96 565.00 | 124 546.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 363.00 | 402 363.00 | | 402 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 845.00 | 487 845.00 | | 487 845.00 |
VW T.V.A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 138.00 | 171 573.00 | 96 565.00 | 268 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | 1 818.00 | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 164.00 | 8 854.00 | | 110 164.00 |
ST Autres comptes | 162 887.00 | 215 157.00 | | 162 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 219.00 | 34 246.00 | | 48 219.00 |
YT Sous‐traitance | 35 913.00 | 76 566.00 | | 35 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 857.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | 2 675.00 | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 396.00 | 60 140.00 | | 30 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 743.00 | 34 045.00 | | 50 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 184.00 | 334 822.00 | | 357 184.00 |