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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 184.00 | | 116 184.00 | 116 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 184.00 | | 276 184.00 | 276 184.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 399.00 | | 290 399.00 | 290 399.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
DL TOTAL (I) | 278 082.00 | | | 278 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 399.00 | | | 290 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 960.00 | | | 59 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 208.00 | 24.00 | 116 184.00 | 116 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |