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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 557.00 | | 308 557.00 | 308 557.00 |
CF Disponibilités | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 386.00 | | 339 386.00 | 339 386.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 082.00 | | | 256 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DL TOTAL (I) | 333 245.00 | | | 333 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 386.00 | | | 339 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 557.00 | | 148 557.00 | 148 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |