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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
AP Constructions | 3 626 052.00 | 2 282 541.00 | 1 343 511.00 | 3 626 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 14 279.00 | 797.00 | 15 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 526.00 | | 144 526.00 | 144 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 394.00 | 2 296 820.00 | 1 829 573.00 | 4 126 394.00 |
BT Marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 288.00 | 12 635.00 | 67 653.00 | 80 288.00 |
BZ Autres créances | 80 630.00 | | 80 630.00 | 80 630.00 |
CF Disponibilités | 236 233.00 | | 236 233.00 | 236 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 307.00 | 12 635.00 | 389 672.00 | 402 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 702.00 | 2 309 455.00 | 2 219 246.00 | 4 528 702.00 |
CU Autres participations | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 405 590.00 | 376 438.00 | | 405 590.00 |
DH Report à nouveau | 147 997.00 | 147 997.00 | | 147 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 981.00 | 529 151.00 | | 513 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 569.00 | 1 735 588.00 | | 1 749 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 502.00 | 256 419.00 | | 258 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 422.00 | 95 379.00 | | 128 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 887.00 | 65 327.00 | | 39 887.00 |
EA Autres dettes | 42 863.00 | 11 449.00 | | 42 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 676.00 | 428 575.00 | | 469 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 246.00 | 2 164 163.00 | | 2 219 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 676.00 | 428 575.00 | | 469 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 160.00 | | 205 234.00 | 3 921 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 126 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 958 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 933.00 | | 183 754.00 | 3 774 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 026.00 | | 21 480.00 | 146 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 172.00 | 146 648.00 | | 2 150 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 172.00 | 146 648.00 | | 2 150 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 422.00 | 128 422.00 | | 128 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
UX Autres créances clients | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
VB T. V. A. | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
VW T.V.A. | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 676.00 | 469 676.00 | | 469 676.00 |