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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 290 664.00 | | 290 664.00 | 290 664.00 |
AP Constructions | 3 134 972.00 | 2 312 317.00 | 822 655.00 | 3 134 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 526.00 | | 144 526.00 | 144 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 767 444.00 | 2 327 394.00 | 1 440 050.00 | 3 767 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 282.00 | 19 089.00 | 56 193.00 | 75 282.00 |
BZ Autres créances | 735 159.00 | | 735 159.00 | 735 159.00 |
CF Disponibilités | 1 019 668.00 | | 1 019 668.00 | 1 019 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 902.00 | 19 089.00 | 1 846 813.00 | 1 865 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 347.00 | 2 346 483.00 | 3 286 864.00 | 5 633 347.00 |
CU Autres participations | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 009 998.00 | | | 1 009 998.00 |
DH Report à nouveau | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 091.00 | | | 665 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 087.00 | | | 2 505 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 928.00 | | | 330 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 775.00 | | | 144 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 777.00 | | | 781 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 864.00 | | | 3 286 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 892.00 | | | 521 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 598.00 | | 196 062.00 | 3 940 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594.00 | 368 621.00 | 3 767 444.00 | 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 368 621.00 | 3 594 718.00 | 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 871.00 | | 196 062.00 | 3 767 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 525.00 | | | 172 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 944.00 | 205 071.00 | 368 621.00 | 2 490 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 944.00 | 205 071.00 | 368 621.00 | 2 490 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 053.00 | 19 089.00 | 19 053.00 | 19 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 053.00 | 19 089.00 | 19 053.00 | 19 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 053.00 | 19 089.00 | 19 053.00 | 19 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 089.00 | 19 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
UX Autres créances clients | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VB T. V. A. | 101 857.00 | 101 857.00 | | 101 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 928.00 | 71 043.00 | 259 885.00 | 330 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 320.00 | 489 320.00 | | 489 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 233.00 | 846 233.00 | | 846 233.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 777.00 | 521 892.00 | 259 885.00 | 781 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
ST Autres comptes | 269 975.00 | | | 269 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
YT Sous‐traitance | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 547.00 | | | 432 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |