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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 262.00 | 58 449.00 | 58 812.00 | 117 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 606.00 | 60 953.00 | 61 652.00 | 122 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 236.00 | 40 000.00 | 377 236.00 | 417 236.00 |
BZ Autres créances | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CF Disponibilités | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 790.00 | 40 000.00 | 488 790.00 | 528 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 395.00 | 100 953.00 | 550 442.00 | 651 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 857.00 | | | 257 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 821.00 | | | 510 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 442.00 | | | 550 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 821.00 | | | 510 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 563.00 | | 587 563.00 | 587 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 563.00 | | 587 563.00 | 587 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 629.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 322.00 | | | -22 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 930.00 | | | 592 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 380.00 | | | 561 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 623.00 | | 3 968.00 | 139 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 986.00 | 122 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 986.00 | 119 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 883.00 | | 2 868.00 | 137 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 100.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 310.00 | 27 629.00 | 20 986.00 | 54 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 310.00 | 27 629.00 | 20 986.00 | 54 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 736.00 | 22 264.00 | | 17 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 736.00 | 22 264.00 | | 17 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 736.00 | 22 264.00 | | 17 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 857.00 | 257 857.00 | | 257 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 417 236.00 | | | 417 236.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 471.00 | 515 631.00 | 2 840.00 | 518 471.00 |
VW T.V.A. | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 821.00 | 510 821.00 | | 510 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
ST Autres comptes | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 348 131.00 | | | 348 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 176.00 | | | 451 176.00 |