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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 362.00 | 10 351.00 | 51 010.00 | 61 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 706.00 | 12 855.00 | 53 850.00 | 66 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 069.00 | 40 000.00 | 257 069.00 | 297 069.00 |
BZ Autres créances | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CF Disponibilités | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 855.00 | 40 000.00 | 413 855.00 | 453 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 561.00 | 52 855.00 | 467 705.00 | 520 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 473.00 | | | 423 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 705.00 | | | 467 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 593.00 | | | 394 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 615.00 | | 460 615.00 | 460 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 615.00 | | 460 615.00 | 460 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 725.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 088.00 | | | 84 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 388.00 | | | 576 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 777.00 | | | 571 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 606.00 | | 92 867.00 | 122 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 767.00 | 66 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 767.00 | 63 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 766.00 | | 92 867.00 | 119 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 953.00 | 19 036.00 | 67 133.00 | 60 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 19 036.00 | 67 133.00 | 60 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 297 069.00 | | | 297 069.00 |
VB T. V. A. | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
VI Groupe et associés | 147 122.00 | 147 122.00 | | 147 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 740.00 | | | 235 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 718.00 | 585 878.00 | 2 840.00 | 588 718.00 |
VW T.V.A. | 126 461.00 | 126 461.00 | | 126 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 473.00 | 394 593.00 | 28 880.00 | 423 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 298 992.00 | | | 298 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 594.00 | | | 410 594.00 |