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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 111.00 | 43 947.00 | 1 164.00 | 45 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 960.00 | 63 246.00 | 10 714.00 | 73 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CF Disponibilités | 53 619.00 | | 53 619.00 | 53 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 135.00 | | 75 135.00 | 75 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 096.00 | 63 246.00 | 85 850.00 | 149 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 213.00 | 4 730.00 | | 6 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | 1 483.00 | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 57 862.00 | 15 013.00 | | 57 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | 14 288.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 420.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 901.00 | 48.00 | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 988.00 | 14 756.00 | | 27 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 850.00 | 29 769.00 | | 85 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 988.00 | 14 756.00 | | 27 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 379.00 | | 129 379.00 | 129 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | 2 999.00 | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 176.00 | 2 999.00 | | 55 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 380.00 | 2 999.00 | | 54 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 302.00 | 93 454.00 | | 193 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 453.00 | 91 971.00 | | 150 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 849.00 | 1 483.00 | | 42 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 302.00 | 18 572.00 | | 39 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 810.00 | | 10 020.00 | 64 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 73 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 64 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | | 870.00 | 64 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 9 150.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 919.00 | 2 401.00 | 74.00 | 60 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 919.00 | 2 401.00 | 74.00 | 60 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VP Divers | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |