| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 091.00 | 38 534.00 | 2 557.00 | 41 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 746.00 | 19 741.00 | 1 004.00 | 20 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 386.00 | 58 276.00 | 13 111.00 | 71 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 812.00 | 58 276.00 | 90 537.00 | 148 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 062.00 | 6 213.00 | | 49 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782.00 | 42 849.00 | | -1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 56 079.00 | 57 862.00 | | 56 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 994.00 | 12 979.00 | | 12 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 2 108.00 | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 992.00 | 12 901.00 | | 11 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 457.00 | 27 988.00 | | 34 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 537.00 | 85 850.00 | | 90 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 457.00 | 27 988.00 | | 34 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 796.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 54 380.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 783.00 | 193 302.00 | | 154 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 565.00 | 150 453.00 | | 156 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 782.00 | 42 849.00 | | -1 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 960.00 | | 3 541.00 | 73 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 115.00 | 71 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 115.00 | 61 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 410.00 | | 3 541.00 | 64 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 246.00 | 1 144.00 | 6 115.00 | 63 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 246.00 | 1 144.00 | 6 115.00 | 63 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VP Divers | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |