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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 740.00 | 157.00 | 4 582.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 1 960.00 | 25 211.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 600.00 | 16 704.00 | 31 895.00 | 48 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 143.00 | | 118 143.00 | 118 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 743.00 | 16 704.00 | 150 039.00 | 166 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DH Report à nouveau | -44 481.00 | | | -44 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
DL TOTAL (I) | -24 513.00 | | | -24 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 546.00 | | | 133 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
EA Autres dettes | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 204.00 | | 192 204.00 | 192 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 204.00 | | 192 204.00 | 192 204.00 |
FM Production stockée | | | -1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 827.00 | | | -8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 007.00 | | | 191 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 670.00 | | | 178 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 031.00 | | 30 568.00 | 18 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | | 30 568.00 | 15 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 930.00 | 774.00 | | 15 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 930.00 | 774.00 | | 15 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 4 952.00 | 4 952.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 6 729.00 | 6 729.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 7 712.00 | 7 712.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | | 94 978.00 | 94 978.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VP Divers | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 937.00 | 51 866.00 | 2 071.00 | 53 937.00 |
VW T.V.A. | | 8 205.00 | 8 205.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 553.00 | | 174 553.00 | 174 553.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
ST Autres comptes | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 992.00 | | | 51 992.00 |