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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 740.00 | 1 579.00 | 3 160.00 | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 171.00 | 9 709.00 | 17 462.00 | 27 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 201.00 | 20 240.00 | 2 961.00 | 23 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 215.00 | 31 529.00 | 25 686.00 | 57 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
BZ Autres créances | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 647.00 | | 167 647.00 | 167 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 863.00 | 31 529.00 | 193 333.00 | 224 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DH Report à nouveau | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
DL TOTAL (I) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 333.00 | | | 193 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 035.00 | | 221 035.00 | 221 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 035.00 | | 221 035.00 | 221 035.00 |
FM Production stockée | | | -2 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 423.00 | | | -7 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 468.00 | | | 218 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 375.00 | | | 209 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 318.00 | 5 210.00 | | 26 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | 5 210.00 | | 26 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VI Groupe et associés | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VP Divers | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 317.00 | 88 246.00 | 2 071.00 | 90 317.00 |
VW T.V.A. | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |