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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 319.00 | 46 385.00 | 12 934.00 | 59 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 894.00 | 46 385.00 | 27 509.00 | 73 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
072 Créances – Autres | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
084 Disponibilités | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
110 Total général Actif | 192 663.00 | 46 385.00 | 146 278.00 | 192 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 583.00 | | | 362 583.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 048.00 | | | 363 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 554.00 | | | 134 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -489.00 | | | -489.00 |
242 Autres charges externes. | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
252 Charges sociales | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 843.00 | | | 302 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |