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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 210.00 | 52 158.00 | 17 052.00 | 69 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 785.00 | 52 158.00 | 31 627.00 | 83 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
084 Disponibilités | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 813.00 | | 177 813.00 | 177 813.00 |
110 Total général Actif | 261 598.00 | 52 158.00 | 209 440.00 | 261 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 608.00 | | | 417 608.00 |
222 Production stockée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 981.00 | | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 589.00 | | | 442 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 592.00 | | | 156 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 837.00 | | | -1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
252 Charges sociales | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 609.00 | | | 356 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |