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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 1 228.00 | 3 648.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 517.00 | 25 630.00 | 24 886.00 | 50 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 793.00 | 26 858.00 | 28 935.00 | 55 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 045.00 | 26 858.00 | 57 187.00 | 84 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 231.00 | 11 134.00 | | 11 231.00 |
DH Report à nouveau | | -5 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 747.00 | 6 063.00 | | -3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 9 134.00 | 12 881.00 | | 9 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 65.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 6 469.00 | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 1 961.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 10.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 053.00 | 20 505.00 | | 48 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 187.00 | 33 386.00 | | 57 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 321.00 | | 195 321.00 | 195 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 321.00 | | 195 321.00 | 195 321.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 180.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 180.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -180.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | -96.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 064.00 | 175 673.00 | | 203 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 811.00 | 169 609.00 | | 206 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 747.00 | 6 063.00 | | -3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 282.00 | 5 807.00 | 19 475.00 | 25 282.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 589.00 | 6 189.00 | 400.00 | 6 589.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 053.00 | 24 578.00 | 19 475.00 | 44 053.00 |