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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 636.00 | 2 248.00 | 4 388.00 | 6 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 079.00 | 21 822.00 | 29 257.00 | 51 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 115.00 | 24 070.00 | 34 045.00 | 58 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 585.00 | 24 070.00 | 85 515.00 | 109 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
DH Report à nouveau | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | -3 747.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977.00 | 9 134.00 | | 10 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 544.00 | 25 282.00 | | 28 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 99.00 | | 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 520.00 | 4 000.00 | | 19 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 318.00 | 12 729.00 | | 23 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | 5 875.00 | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 538.00 | 48 053.00 | | 74 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 515.00 | 57 187.00 | | 85 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 538.00 | 28 578.00 | | 74 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 690.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 690.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -690.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 786.00 | -908.00 | | -1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 492.00 | 203 064.00 | | 222 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 650.00 | 206 811.00 | | 220 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | -3 747.00 | | 1 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 793.00 | | 13 610.00 | 55 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 58 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 57 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 393.00 | | 13 610.00 | 55 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 858.00 | 8 500.00 | 11 288.00 | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 858.00 | 8 500.00 | 11 288.00 | 26 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 544.00 | 7 874.00 | 20 670.00 | 28 544.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VP Divers | 779.00 | | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 799.00 | 20 399.00 | 400.00 | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 018.00 | 34 348.00 | 20 670.00 | 55 018.00 |