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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 370.00 | | 1 563 370.00 | 1 563 370.00 |
AP Constructions | 412 467.00 | 299 051.00 | 113 416.00 | 412 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 877.00 | 144 650.00 | 4 227.00 | 148 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 461.00 | 273 869.00 | 56 591.00 | 330 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 809.00 | 720 516.00 | 2 009 292.00 | 2 729 809.00 |
BZ Autres créances | 101 324.00 | | 101 324.00 | 101 324.00 |
CF Disponibilités | 40 249.00 | | 40 249.00 | 40 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 572.00 | | 141 572.00 | 141 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 381.00 | 720 516.00 | 2 150 865.00 | 2 871 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 479.00 | | | 825 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 799.00 | | | 1 136 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 452.00 | | | 633 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 351.00 | | | 253 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 065.00 | | | 1 014 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 865.00 | | | 2 150 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 852.00 | | | 548 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 154.00 | | 491 154.00 | 491 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 154.00 | | 491 154.00 | 491 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 909.00 | | | 99 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 553.00 | | | 499 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 233.00 | | | 298 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 463.00 | | 215 346.00 | 2 514 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 729 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 316.00 | | | 1 566 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 805.00 | | 215 346.00 | 891 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 066.00 | 43 450.00 | | 677 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 36.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 156.00 | 43 414.00 | | 674 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 916.00 | 165 703.00 | 465 213.00 | 630 916.00 |
VI Groupe et associés | 253 351.00 | 253 351.00 | | 253 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 133.00 | | | 161 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VP Divers | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 692.00 | | | 91 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 666.00 | 101 324.00 | 56 342.00 | 157 666.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 065.00 | 548 852.00 | 465 213.00 | 1 014 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 788.00 | | | 127 788.00 |