| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 563 369.00 | | 1 563 369.00 | 1 563 369.00 |
AP Constructions | 412 466.00 | 366 792.00 | 45 674.00 | 412 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 986.00 | 170 200.00 | 26 785.00 | 196 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 862.00 | 543 417.00 | 690 444.00 | 1 233 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 554.00 | 1 083 356.00 | 2 385 198.00 | 3 468 554.00 |
BZ Autres créances | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CF Disponibilités | 613 234.00 | | 613 234.00 | 613 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 357.00 | | 635 357.00 | 635 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 911.00 | 1 083 356.00 | 3 020 555.00 | 4 103 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 890.00 | 1 165 162.00 | | 1 349 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 215.00 | 184 727.00 | | 198 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 106.00 | 1 459 890.00 | | 1 658 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 094.00 | 428 887.00 | | 1 181 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 908 632.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 887.00 | 37 702.00 | | 29 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 558.00 | 17 929.00 | | 56 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 152.00 | | |
EA Autres dettes | 51 170.00 | 33 733.00 | | 51 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 904.00 | 62 904.00 | | 42 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 449.00 | 1 502 942.00 | | 1 362 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 555.00 | 2 962 832.00 | | 3 020 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 606.00 | 1 383 366.00 | | 1 309 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 150.00 | | 525 150.00 | 525 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 150.00 | | 525 150.00 | 525 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 647.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 264.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 22 344.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 22 344.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 1 540.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 1 540.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 807.00 | 20 804.00 | | 17 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 201.00 | 71 839.00 | | 70 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 151.00 | 543 998.00 | | 545 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 936.00 | 359 270.00 | | 346 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 215.00 | 184 727.00 | | 198 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 204.00 | | 1 349.00 | 3 467 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 468 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 843 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566 315.00 | | | 1 566 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 315.00 | | | 1 843 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 573.00 | | 1 349.00 | 57 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 709.00 | 131 647.00 | | 951 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 763.00 | 131 647.00 | | 948 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 923.00 | | 58 923.00 | 58 923.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 887.00 | 309 312.00 | 119 576.00 | 428 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 094.00 | 1 128 251.00 | 52 842.00 | 1 181 094.00 |
VI Groupe et associés | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 542.00 | | | 447 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 111.00 | 207 111.00 | | 207 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 046.00 | 22 122.00 | 58 923.00 | 81 046.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 449.00 | 1 309 606.00 | 52 842.00 | 1 362 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 330.00 | 5 886.00 | | -2 330.00 |
ST Autres comptes | 2 554.00 | 1 749.00 | | 2 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 267.00 | 120 283.00 | | 119 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 452.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 740.00 | 452.00 | | 4 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 474.00 | 104 224.00 | | 103 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410.00 | 2 215.00 | | 2 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 491.00 | 127 919.00 | | 119 491.00 |