| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 188.00 | | 1 586 188.00 | 1 586 188.00 |
BZ Autres créances | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 949.00 | | 1 654 949.00 | 1 654 949.00 |
CU Autres participations | 1 577 862.00 | | 1 577 862.00 | 1 577 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 697 602.00 | 555 009.00 | | 697 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 427.00 | 142 593.00 | | 141 427.00 |
DL TOTAL (I) | 849 029.00 | 707 602.00 | | 849 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 115.00 | 356 826.00 | | 228 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 386.00 | 610 425.00 | | 575 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 612.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 920.00 | 969 863.00 | | 805 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 949.00 | 1 677 465.00 | | 1 654 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 581.00 | -42 023.00 | | -48 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 087.00 | 253 327.00 | | 241 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 660.00 | 110 734.00 | | 99 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 427.00 | 142 593.00 | | 141 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 188.00 | | | 1 586 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 188.00 | | | 1 586 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 575 386.00 | 575 386.00 | | 575 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 920.00 | 638 767.00 | 163 397.00 | 805 920.00 |