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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 187.00 | | 1 586 187.00 | 1 586 187.00 |
BZ Autres créances | 89 029.00 | | 89 029.00 | 89 029.00 |
CF Disponibilités | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 455.00 | | 1 681 455.00 | 1 681 455.00 |
CU Autres participations | 1 577 862.00 | | 1 577 862.00 | 1 577 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 029.00 | | | 839 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 340.00 | | | 1 128 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 523.00 | | | 372 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 114.00 | | | 553 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 455.00 | | | 1 681 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 865.00 | | | 423 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 076.00 | | | 454 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 311.00 | | | 279 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 187.00 | | | 1 586 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 187.00 | | | 1 586 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 834.00 | 38 585.00 | 129 249.00 | 167 834.00 |
VI Groupe et associés | 372 523.00 | 372 523.00 | | 372 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 114.00 | 423 865.00 | 129 249.00 | 553 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 216.00 | | | 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |