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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 246.00 | 29 065.00 | 24 181.00 | 53 246.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 246.00 | 30 065.00 | 27 181.00 | 57 246.00 |
060 Stock marchandises | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
110 Total général Actif | 125 977.00 | 30 065.00 | 95 912.00 | 125 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 956.00 | 49 192.00 | | 11 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 293.00 | 218 483.00 | | 217 293.00 |
224 Production immobilisée | | 12 701.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 020.00 | | |
230 Autres produits | 354.00 | | | 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 603.00 | 281 396.00 | | 229 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800.00 | 16 750.00 | | 9 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | 12 130.00 | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 096.00 | 98 354.00 | | 80 096.00 |
242 Autres charges externes. | 65 285.00 | 72 293.00 | | 65 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 847.00 | 4 938.00 | | 3 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 850.00 | 30 873.00 | | 56 850.00 |
252 Charges sociales | 12 067.00 | 29 049.00 | | 12 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 725.00 | 4 414.00 | | 6 725.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 4 737.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 392.00 | 273 537.00 | | 230 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -789.00 | 7 859.00 | | -789.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 426.00 | 970.00 | | 2 426.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | 1 021.00 | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | 340.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 426.00 | 7 485.00 | | -1 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 530.00 | | | 530.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 353.00 | | | 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |