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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 830.00 | 41 590.00 | 18 240.00 | 59 830.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 830.00 | 42 590.00 | 21 240.00 | 63 830.00 |
060 Stock marchandises | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
072 Créances – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 996.00 | | 110 996.00 | 110 996.00 |
110 Total général Actif | 174 826.00 | 42 590.00 | 132 236.00 | 174 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 367.00 | 6 417.00 | | 11 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 882.00 | 239 503.00 | | 238 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | 2 917.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 5 192.00 | 17 790.00 | | 5 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 141.00 | 266 626.00 | | 257 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 033.00 | 4 500.00 | | -12 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 062.00 | 86 356.00 | | 95 062.00 |
242 Autres charges externes. | 75 194.00 | 76 390.00 | | 75 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 6 013.00 | | 5 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 023.00 | 72 384.00 | | 65 023.00 |
252 Charges sociales | 21 128.00 | 10 357.00 | | 21 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 654.00 | 5 872.00 | | 6 654.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 381.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 273.00 | 262 252.00 | | 277 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 133.00 | 4 374.00 | | -20 133.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
294 Charges financières | 3 012.00 | 1 507.00 | | 3 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 507.00 | 16 938.00 | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 137.00 | -14 052.00 | | -17 137.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |