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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 702.00 | 11 614.00 | 9 088.00 | 20 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 448.00 | 20 370.00 | 15 079.00 | 35 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 450.00 | 31 983.00 | 220 467.00 | 252 450.00 |
BT Marchandises | 507 589.00 | 36 664.00 | 470 925.00 | 507 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 189.00 | 19 124.00 | 139 065.00 | 158 189.00 |
BZ Autres créances | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 798.00 | 55 788.00 | 651 010.00 | 706 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 247.00 | 87 771.00 | 871 476.00 | 959 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 331.00 | 142 050.00 | | 166 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | 24 282.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 183 248.00 | 174 581.00 | | 183 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 942.00 | 534 136.00 | | 537 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 375 721.00 | | 119 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 424.00 | 17 979.00 | | 17 424.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | 35 546.00 | | 12 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 229.00 | 970 096.00 | | 688 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 476.00 | 1 144 677.00 | | 871 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 229.00 | 970 096.00 | | 688 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 357.00 | 408 406.00 | | 410 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 568.00 | | 2 592 568.00 | 2 592 568.00 |
FG Production vendue services | 105 130.00 | | 105 130.00 | 105 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 698.00 | | 2 697 698.00 | 2 697 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 575.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 3 790.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -3 790.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | 4 515.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 913.00 | 3 151 794.00 | | 2 697 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 247.00 | 3 127 512.00 | | 2 689 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 666.00 | 24 282.00 | | 8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 555.00 | | 2 895.00 | 249 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 255.00 | | 2 895.00 | 53 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 841.00 | 6 142.00 | | 25 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 6 142.00 | | 25 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
6T Sur comptes clients | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 139 092.00 | | | 139 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VB T. V. A. | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 942.00 | 537 942.00 | | 537 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 954.00 | | | 497 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VP Divers | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 229.00 | 688 229.00 | | 688 229.00 |