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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 781.00 | 21 885.00 | 4 897.00 | 26 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 977.00 | 38 907.00 | 12 070.00 | 50 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 058.00 | 60 791.00 | 213 267.00 | 274 058.00 |
BT Marchandises | 519 759.00 | 45 064.00 | 474 695.00 | 519 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 755.00 | | 161 755.00 | 161 755.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 535.00 | 45 064.00 | 676 471.00 | 721 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 594.00 | 105 855.00 | 889 738.00 | 995 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 285.00 | 224 511.00 | | 233 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | 8 775.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 271 606.00 | 241 535.00 | | 271 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 352.00 | 471 677.00 | | 443 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | 136 637.00 | | 86 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 091.00 | 31 579.00 | | 48 091.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 132.00 | 666 738.00 | | 618 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 738.00 | 908 273.00 | | 889 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 132.00 | 666 738.00 | | 543 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 895.00 | 343 646.00 | | 41 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 853.00 | | 3 205.00 | 270 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 300.00 | | | 196 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 553.00 | | 3 205.00 | 74 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 371.00 | 5 420.00 | | 55 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | 5 420.00 | | 55 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 303.00 | 45 064.00 | 28 303.00 | 28 303.00 |
6T Sur comptes clients | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 607.00 | 45 064.00 | 32 607.00 | 32 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 607.00 | 45 064.00 | 32 607.00 | 32 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 064.00 | 32 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 029.00 | 86 029.00 | | 86 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UX Autres créances clients | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 352.00 | 368 352.00 | 75 000.00 | 443 352.00 |
VI Groupe et associés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
VW T.V.A. | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 132.00 | 529 132.00 | 75 000.00 | 604 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 268.00 | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 961.00 | 19 047.00 | | 35 961.00 |
ST Autres comptes | 81 279.00 | 97 732.00 | | 81 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 588.00 | 32 678.00 | | 33 588.00 |
YT Sous‐traitance | 32 628.00 | 46 501.00 | | 32 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 406.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | 583.00 | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | 3 338.00 | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 4 606.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 909.00 | 300 196.00 | | 279 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 507.00 | 253 137.00 | | 245 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 290.00 | 197 948.00 | | 184 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |