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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 233.00 | 52 768.00 | 76 464.00 | 129 233.00 |
040 Immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 479.00 | 52 768.00 | 234 711.00 | 287 479.00 |
060 Stock marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
072 Créances – Autres | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
084 Disponibilités | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
110 Total général Actif | 350 432.00 | 52 768.00 | 297 664.00 | 350 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 541.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 250.00 | | | 282 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 348.00 | | | 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 370.00 | | | 22 370.00 |