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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 866.00 | | 154 866.00 | 154 866.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 499.00 | 15.00 | 2 484.00 | 2 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 387.00 | 63 289.00 | 72 098.00 | 135 387.00 |
040 Immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 132.00 | 63 304.00 | 232 829.00 | 296 132.00 |
060 Stock marchandises | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
072 Créances – Autres | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
084 Disponibilités | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
110 Total général Actif | 346 213.00 | 63 304.00 | 282 909.00 | 346 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 184.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 598.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 788.00 | | | 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 479.00 | | | 287 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 413.00 | | | 24 413.00 |