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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 646.00 | 9 185.00 | 4 461.00 | 13 646.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 788.00 | 9 185.00 | 4 603.00 | 13 788.00 |
060 Stock marchandises | 4 765.00 | 278.00 | 4 487.00 | 4 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 149.00 | 278.00 | 31 871.00 | 32 149.00 |
110 Total général Actif | 45 937.00 | 9 463.00 | 36 474.00 | 45 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 353.00 | 38 318.00 | | 35 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 771.00 | 750.00 | | 771.00 |
230 Autres produits | | 438.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 124.00 | 39 506.00 | | 36 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 741.00 | 13 807.00 | | 13 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 781.00 | 48.00 | | -1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 17 455.00 | 15 477.00 | | 17 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 227.00 | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 148.00 | | |
252 Charges sociales | -714.00 | 4 318.00 | | -714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 463.00 | 1 588.00 | | 1 463.00 |
256 Dotations aux provisions | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 4.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 760.00 | 48 618.00 | | 30 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 364.00 | -9 112.00 | | 5 364.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | 883.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 982.00 | -8 229.00 | | 5 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 278.00 | | | 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 278.00 | | | 278.00 |