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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 385.00 | 13 530.00 | 856.00 | 14 385.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 527.00 | 13 530.00 | 998.00 | 14 527.00 |
060 Stock marchandises | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
084 Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
110 Total général Actif | 30 330.00 | 13 530.00 | 16 800.00 | 30 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 048.00 | 11 644.00 | | 14 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179.00 | 165.00 | | 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 3 648.00 | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 727.00 | 15 457.00 | | 24 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 632.00 | 4 690.00 | | 9 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 164.00 | 90.00 | | -2 164.00 |
242 Autres charges externes. | 10 574.00 | 10 773.00 | | 10 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | 289.00 | | 69.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
252 Charges sociales | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 1 057.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 612.00 | 16 900.00 | | 24 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115.00 | -1 443.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | -1 442.00 | | 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 512.00 | | | 1 512.00 |