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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 494.00 | 48 753.00 | 12 741.00 | 61 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 601.00 | 50 753.00 | 18 848.00 | 69 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
110 Total général Actif | 114 655.00 | 50 753.00 | 63 902.00 | 114 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 012.00 | 88 282.00 | | 93 012.00 |
230 Autres produits | 2 811.00 | 152.00 | | 2 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 823.00 | 88 435.00 | | 95 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 171.00 | 8 221.00 | | 6 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 275.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 43 751.00 | 38 750.00 | | 43 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | 4 017.00 | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 116.00 | 26 807.00 | | 27 116.00 |
252 Charges sociales | 8 619.00 | 12 241.00 | | 8 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 984.00 | 4 562.00 | | 2 984.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 719.00 | 94 875.00 | | 93 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 104.00 | -6 440.00 | | 2 104.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 226.00 | | 396.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 223.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 469.00 | -6 437.00 | | 2 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |