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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 494.00 | 51 768.00 | 9 726.00 | 61 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 001.00 | 53 768.00 | 15 234.00 | 69 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
084 Disponibilités | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
110 Total général Actif | 97 463.00 | 53 768.00 | 43 696.00 | 97 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 696.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 989.00 | 93 012.00 | | 73 989.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 2 811.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 194.00 | 95 823.00 | | 74 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 775.00 | 6 171.00 | | 3 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 205.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 37 204.00 | 43 751.00 | | 37 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 4 873.00 | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 334.00 | 27 116.00 | | 27 334.00 |
252 Charges sociales | 8 943.00 | 8 619.00 | | 8 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | 2 984.00 | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 898.00 | 93 719.00 | | 82 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 704.00 | 2 104.00 | | -8 704.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 396.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 729.00 | 2 469.00 | | -8 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41.00 | | | -41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |