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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 765.00 | 599.00 | 166.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 404.00 | 3 058.00 | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 4 143.00 | 931.00 | 5 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 089.00 | 5 147.00 | 6 942.00 | 12 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BZ Autres créances | 146 258.00 | | 146 258.00 | 146 258.00 |
CF Disponibilités | 567 558.00 | | 567 558.00 | 567 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 668.00 | | 783 668.00 | 783 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 757.00 | 5 147.00 | 790 610.00 | 795 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 348.00 | | | 348.00 |
DH Report à nouveau | | -18 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 601.00 | 18 955.00 | | 16 601.00 |
DL TOTAL (I) | 23 949.00 | 7 348.00 | | 23 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 539.00 | 512 586.00 | | 581 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 535.00 | 31 860.00 | | 31 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117.00 | | |
EA Autres dettes | 153 587.00 | 147 687.00 | | 153 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 661.00 | 692 250.00 | | 766 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 610.00 | 699 598.00 | | 790 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 624 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 735.00 | -5 711.00 | | -5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 342.00 | 634 052.00 | | 646 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 741.00 | 615 096.00 | | 629 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 601.00 | 18 955.00 | | 16 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 1 311.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 1 311.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 539.00 | 581 539.00 | | 581 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 334.00 | 208 546.00 | 2 788.00 | 211 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 661.00 | 766 661.00 | | 766 661.00 |