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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 297.00 | 4 028.00 | 16 269.00 | 20 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 086.00 | 10 248.00 | 33 838.00 | 44 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 362.00 | 6 438.00 | 923.00 | 7 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 715.00 | 20 715.00 | 54 000.00 | 74 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 205 688.00 | | 205 688.00 | 205 688.00 |
CF Disponibilités | 797 973.00 | | 797 973.00 | 797 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 942.00 | | 1 033 942.00 | 1 033 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 658.00 | 20 715.00 | 1 087 943.00 | 1 108 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
DH Report à nouveau | -39 920.00 | | | -39 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
DL TOTAL (I) | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 949.00 | | | 447 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
EA Autres dettes | 485 675.00 | | | 485 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 939.00 | | | 961 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 943.00 | | | 1 087 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 939.00 | | | 961 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 501.00 | 50 622.00 | 230 123.00 | 179 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 501.00 | 50 622.00 | 230 123.00 | 179 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 453.00 | | | 357 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 481.00 | | | 282 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 710.00 | | 5.00 | 74 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963.00 | | 5.00 | 2 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897.00 | 9 818.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | 9 818.00 | | 10 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 949.00 | 447 949.00 | | 447 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 675.00 | 485 675.00 | | 485 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 938.00 | 235 969.00 | 2 969.00 | 238 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 939.00 | 961 939.00 | | 961 939.00 |