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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 94 352.00 | 94 352.00 | | 94 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 608.00 | 6 444.00 | 1 164.00 | 7 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 915.00 | 127 263.00 | 163 652.00 | 290 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 339.00 | 127 263.00 | 176 076.00 | 303 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 643.00 | 14 643.00 | | 24 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 739.00 | 10 000.00 | | 16 739.00 |
DL TOTAL (I) | 52 382.00 | 35 643.00 | | 52 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 128.00 | 44 906.00 | | 27 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 423.00 | 70 023.00 | | 78 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 19 411.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385.00 | 5 428.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 694.00 | 139 771.00 | | 123 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 076.00 | 175 414.00 | | 176 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 766.00 | | 119 766.00 | 119 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 147.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 147.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -147.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 1 791.00 | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 948.00 | 113 949.00 | | 121 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 209.00 | 103 950.00 | | 105 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 739.00 | 10 000.00 | | 16 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 196.00 | | | 147 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VI Groupe et associés | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 623.00 | 1 331.00 | 15 292.00 | 16 623.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |