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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 427.00 | 127 906.00 | 520.00 | 128 427.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 623.00 | 127 906.00 | 165 716.00 | 293 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
084 Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
110 Total général Actif | 307 280.00 | 127 906.00 | 179 374.00 | 307 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 590.00 | 114 072.00 | | 105 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 42.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 526.00 | 114 114.00 | | 107 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 369.00 | 37 369.00 | | 36 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | 8.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 65 756.00 | 58 528.00 | | 65 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 096.00 | | 2 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 2 175.00 | 1 750.00 | | 2 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 258.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | 856.00 | 1 963.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 483.00 | 104 972.00 | | 110 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 957.00 | 9 142.00 | | -2 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 86.00 | | |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 379.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 422.00 | 6 672.00 | | -5 422.00 |