| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 848.00 | 44 259.00 | 2 588.00 | 46 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 689.00 | 49 148.00 | 50 540.00 | 99 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 037.00 | 93 407.00 | 79 629.00 | 173 037.00 |
BT Marchandises | 128 264.00 | | 128 264.00 | 128 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 517.00 | 3 312.00 | 140 205.00 | 143 517.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 568.00 | 3 312.00 | 364 256.00 | 367 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 605.00 | 96 719.00 | 443 885.00 | 540 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 500.00 | 118 900.00 | | 154 500.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 198.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 964.00 | 35 697.00 | | 74 964.00 |
DL TOTAL (I) | 235 259.00 | 160 295.00 | | 235 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 960.00 | 25 523.00 | | 36 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 243.00 | 86 926.00 | | 57 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 305.00 | 51 871.00 | | 65 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | 38 355.00 | | 49 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 626.00 | 202 677.00 | | 208 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 885.00 | 362 973.00 | | 443 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 959.00 | 198 334.00 | | 185 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 222.00 | | 975 222.00 | 975 222.00 |
FG Production vendue services | 160 022.00 | | 160 022.00 | 160 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 245.00 | | 1 135 245.00 | 1 135 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 713.00 | 725.00 | | 4 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 525.00 | 725.00 | | 24 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 371.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 371.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 728.00 | 354.00 | | 20 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 581.00 | 5 621.00 | | 23 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 419.00 | 712 069.00 | | 1 172 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 455.00 | 676 372.00 | | 1 097 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 964.00 | 35 697.00 | | 74 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 113.00 | | 42 974.00 | 165 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 050.00 | 173 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 050.00 | 146 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 113.00 | | 41 474.00 | 140 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 581.00 | 15 877.00 | 35 050.00 | 112 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 581.00 | 15 877.00 | 35 050.00 | 112 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 356.00 | | 1 044.00 | 4 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 356.00 | | 1 044.00 | 4 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 356.00 | | 1 044.00 | 4 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 2 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 946.00 | 14 279.00 | 22 667.00 | 36 946.00 |
VI Groupe et associés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VP Divers | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 309.00 | 159 809.00 | 1 500.00 | 161 309.00 |
VW T.V.A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 626.00 | 185 959.00 | 22 667.00 | 208 626.00 |